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【2019.12.02 裕众收评】

点击: 日期:2019-12-02 16:42

12月2日 裕众收评 市场缺乏明显主线,调仓换股的方向是什么?核心策略:市场处于震荡筑底走势中,暂无系统性风险!今日观点:芯片、水泥、OLED板块可以继续关注。

12月2日 裕众收评 市场缺乏明显主线,调仓换股的方向是什么?

核心策略:市场处于震荡筑底走势中,暂无系统性风险!

 

 

今日观点:芯片、水泥、OLED板块可以继续关注。

 

一、是否具备操作机会?

 

1、受周末利好刺激,指数小幅反弹。

 

先给大家总结了一下,周末消息面上主要有两大利好消息,一是打造航母级头部券商,二是11月官方经济数据超出预期。

早盘受利好刺激,券商板块明显高开,带动指数整体小幅反弹,但后续资金持续流入表现不佳,券商板块的冲高回落也对盘面形成明显的压制。

 

2、大盘指数仍处于震荡筑底过程中。

 

上周我们一起分析过,大盘指数自本轮阶段高点下跌以来的下跌速度(B段)与前一轮下跌(A段)相比是有明显减弱的,但B段下跌期间资金流入积极性缺乏,所以大盘指数短时间内立即上涨难度较大。

二、接下来的操作注意哪些点?

 

1、医药板块为什么调整幅度那么大?

 

医药是个神奇的板块,没有专业知识,很难理解为啥能涨那么多,估值都上70、80倍!而医保谈判后,我也看到很多人是一头雾水,为什么又跌这么多?其实简单的用一句话解释,就是医药大变局来了!

 

一是集中采购,近期谈判的结果是平均降了60%,未来采购规模会更大,议价空间也会更大,也显示出药企在谈判中缺乏话语权。

二是要培养国际竞争力大型医药集团,要打破市场分割,这个非常重要,A股很多医药股销售费用很高,钱干嘛去了?几乎绝大部分铺渠道+好处费去了,打破以后这个就不管用了。

 

对医药上市公司而言,基本就两条路可以选,创新和进入医保。只有进入了医保,通过以价换量,才能不断提高市场份额,成为行业的龙头。但同时,也把不能进入医保公司份额抢了,很多仿制类上市公司,未来前途会很惨,慢慢会被消灭掉!

而培养国际竞争力的大药企,简单地说就是在创新药领域,开始发力了。只有足够大的公司,才有钱去创新!因为要真正降低药价,就得有国产替代,不然我们采购再多,人家也不会降价,你说是这个道理吧?

 

对医药板块,可能很多人没兴趣,也看不懂,没关系,从大的方向我们可以遵循选择『有资金沉淀』,『垂直龙头』,『创新药公司』,此外,牙科,眼科等等领域,未来前景也不错。只是短期看,医药股估值偏高,公募的仓位很大,继续下跌可能性较高!

 

2、主力机构调仓换股路径;

 

我们从资金流向来看,可以发现,机构资金主要流出方向是消费类、大金融板块(保险、银行),资金流入比较密集的是大科技板块以及基建中的建材(水泥)板块

 

若这样的流出流入状态得以持续,未来大科技与基建板块(水泥)走出一轮持续性行情的可能性非常大,目前还无法确定的原因主要是因为这些流入大科技以及基建板块的资金是否会逐步沉淀下来。
 

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